中融煤炭B净值下跌1.36% 请保持关注

Nov 11, 2019 4:01:56 PM来源:金融界

金融界基金11月11日讯 今日中融煤炭B下跌0.89%,成交133.81万元。截至目前场内价格为0.667元, 当前本基金场外净值为0.6540元,环比上个交易日下跌1.36%,溢价率为1.99%,价格杠杆为2.520,净值杠杆为2.625,当前母基金净值为0.8520,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌23.35%,上折需母基金涨76.88%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.76%,近3个月本基金净值下跌6.84%,近6月本基金净值下跌27.17%,近1年本基金净值下跌17.22%,成立以来本基金累计净值为0.1620元,同期跟踪指数的涨幅为-0.54%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

630.png图片来源:网络